Модуль «Управление денежными средствами» (УДС)
Разработка и исполнение бюджетов компаний любых уровней требует четкого контроля и использования специализированного инструмента. Важное значение в этой работе имеет прогнозное и сценарное планирование, которое традиционно требует значительных затрат времени и сил финансовых специалистов.
Решить эту задачу призван модуль «WA.ФИНАНСИСТ» «Управление денежными средствами» (УДС), который полностью совместим с программными продуктами «1С: Предприятие» и MS Excel. Данный модуль позволяет решать самый широкий круг задач, связанных с бюджетами предприятий: прогнозного и сценарного планирования, согласования, утверждения, корректировки и актуализации всех видов бюджетов предприятия, а также анализ исполнения бюджетов и т.д.
Модуль автоматизирует ряд процессов, он позволяет с максимальной эффективностью контролировать исполнение бюджетов для каждого структурного подразделения компании, проводить работу с документацией и реестрами. Все это значительно повышает эффективность работы финансовых менеджеров и иных финансовых специалистов, а значит – повышает эффективность и всего предприятия.
Большим преимуществом модуля является его полная совместимость и возможность интеграции с уже используемой в компании системой «1С: Предприятие». Это значит, что модуль легко и быстро встраивается в уже отлаженную и настроенную под нужды конкретного предприятия систему, требует минимальных затрат времени на обучение специалистов и на полный запуск в работу. В итоге организация тратит минимум средств и получает максимально эффективный инструмент для управления денежными средствами.
Стоимость пользовательских лицензий:
| Количество подключений: | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Стоимость лицензии (руб.): | 3 000 | 14 500 | 28 000 | 54 000 | 125 000 | 240 000 |
При работе с программным продуктом лицензированию подлежат только те сессии, во время которых осуществляется работа с функционалом утверждения заявок и первичными документами. Лицензий для пользователей, которые работают только со справочниками и отчетами, не требуется. Лицензии можно комбинировать произвольным образом для достижения требуемого количества возможных подключений. Для работы программного продукта дополнительно требуются лицензии на платформу «1С: Предприятие 8»
Лицензии на дополнительные подключения приобретаются сразу на все модули (т.е. только на максимальное количество подключений, без учета того, к каким модулям будут подключены пользователи).
Функционал:
- Бюджеты движения денежных средств
Сценарное и прогнозное планирование. Согласование и утверждение (маршрутизация) бюджетов, их корректировка и актуализация. Загрузка данных из MS Excel. План-фактный анализ исполнения бюджетов.
- Платежный календарь
Автоматическое формирование платежного календаря. Интерактивное управление платежным календарем. Возможность автоматизированного поддержания не снижаемого остатка денежных средств.
- Интеграция с системами «клиент-банк»
Загрузка выписок из различных систем «клиент-банк». Выгрузка в «клиент-банк» утвержденных платежных поручений.
- Разнообразные аналитические отчеты
Отчет о движении денежных средств (ОДДС, cashflow 101). Исполнение БДДС. Ведомость по денежным средствам. Остатки денежных средств (диаграмма). Резервы денежных средств.Планируемые поступления и списания денежных средств.
- Заявки на денежные средства
Согласование и утверждение заявок по сложным маршрутам, в зависимости от множества условий (маршрутизация). Автоматизированный контроль заявок на соответствие бюджетам и графикам платежей по договорам.
- Реестр платежей
Автоматическое заполнение реестра платежей. Возможность исключения заявок из реестра. Подготовка твердой копии реестра платежей с различными подписантами.
- Выгрузка данных в 1С
В 1С БП 8 и 1С УПП 8 выгружаются справочники (контрагенты, договоры и пр.), а также предварительно разнесенные выписки по банку и кассовые документы.
- Дополнительные возможности
Гибкое разграничение прав доступа к данным. Удобная система оповещений в системе и по электронной почте. Система назначения заместителей. Механизм обмена дополнительной информацией по любым документам и их согласованию.
